Impacto de la Inflación en Estados Unidos en los Mercados Financieros Mundiales

Introducción a la inflación en Estados Unidos y su impacto global

La inflación, esa pesadilla recurrente para muchísimos inversores, que nos despierta con un susto seco, temiendo que un u súbito y continuo incremento en los precios pueda amenazar nuestros ahorros. Acusando a este tormento, los datos más recientes de Estados Unidos, la que tantas veces nombramos como Tierra de la Libertad’, nos enseñan que la tasa de inflación persiste en crecimiento tanto en productores como consumidores. ¿Y qué sucede en la realidad? A pesar de estos altos niveles, los índices bursátiles del país del águila calva parecen indiferentes, desoyendo estas presiones e instaurándose cerca de los máximos de los últimos años. ¿Omisión o valentía? Que los aficionados al juego decidan.

• Esta semana, cualquier mirada rápida al comportamiento de los bonos estadounidenses y al dólar han podido acelerar más de un corazón. Al igual que un alumno antes de su examen, los mercados financieros reevalúan sus presunciones ante posibles recortes de tasas en los Estados Unidos. Y es que la inflación, ese bicho que crece con cada mal dato, es la que empuja estos vaivenes.

• Pero no todo es oscuro y negativo, amables lectores. Desviemos la vista al viejo continente, donde nuestro querido FTSE 100 ha decidido espabilar, beneficiándose de un dólar estadounidense algo más fuerte y los datos económicos favorables de la dama británica. Aquí, en contraste con la inquietud que provoca la inflación en los Estados Unidos, observamos la realidad: alrededor del 70% de las ganancias de las empresas del FTSE 100 proceden de fuera.

• Otro escenario se presenta para nuestros camaradas de los yacimientos auríferos. Aunque la presión va a la baja, el oro ha logrado contener sus pérdidas, ayudado en parte por encontrarse en una posición extremadamente sobrecogida. Un rayo de luz, que podría ser fugaz, para los entusiastas del brillo dorado.

La próxima semana se muestra movediza, con rumores de que el Banco Central Europeo podría ser el primer jugador en el tablero, dando inicio a los recortes de tasas de interés. Tal decisión podría desestabilizar el paisaje financiero, asestando un golpe a la moneda única. Pero el guion de esta sinfonía financiera solo se revelará con el paso del tiempo.

Es en este marco global de vértigo, donde los analistas se ponen la capa de superhéroes, olvidando el sueño para analizar los tres princpipales danzantes del baile del dólar estadounidense: el EUR/USD, el USD/JPY y el USD/CAD. Y de esta forma, queridos lectores, seguimos bailando al ritmo de la volatilidad, siempre con la vista en el horizonte de las inversiones.

El papel de la Reserva Federal en la actual economía

De lo que no cabe duda es que nos encontramos inmersos en un thriller financiero a lo grande. Y en este argumento de infarto, tiene un papel destacado la factoría Wall Street, con la Reserva Federal de Estados Unidos a la cabeza, manipulando los hilos de la economía más colosal del planeta. Su misión es tan intrigante como desconcertante para muchos: regular la inflación.

Y, «¿de qué manera?«, te estarás preguntando. Muy simple, a través del manejo de las tasas de interés. Tienen el desafío permanente de mantener los precios equilibrados y, en un juego que recuerda al del escondite, un aumento en las tasas puede calmar el mercado y frenar el indomable espíritu de la inflación.

• El espinoso panorama actual presenta a la Fed ante un desafío ciertamente llamativo. La inflación no da tregua y, sin duda alguna, ya te estarás preguntando: «¿Qué repercusión tiene eso en mi?«. Pues bien, siempre que Estados Unidos estornuda, las demás economías corren el riesgo de coger un resfriado. Cualquier medida que tomen puede conducir a un giro inesperado en las previsiones de unos mercados financieros que no están tranquilos, precisamente.
• Por el momento, los mercados están reconsiderando sus expectativas de recorte de tasas, en una suerte de vaticinio futuro repleto de dudas y sensaciones al límite. La política de la Fed se encuentra bajo constante escrutinio, y cada nueva decisión en cuanto a tasas de interés es observada con lupa por inversores de todo el mundo.
• La realidad es que somos meros testigos de una partida de ajedrez financiero en la que la última jugada siempre corresponde a la Fed. Nosotros, expectantes, nos adherimos a nuestras pantallas aguardando el siguiente movimiento, tratando de anticiparnos a los vaivenes del mercado, como auténticos buscavidas del Mercado de Valores de Mumbai interpretando su bola de cristal.

Por el momento, sólo podemos perder el miedo a lo desconocido, confiando en que nuestra economía tenga la suficiente habilidad para sortear los arrebatos de la inflación. Al fin y al cabo, el dinero sigue ostentando su reinado y nosotros continuamos siendo sus leales súbditos. En resumen, prepárate para un recorrido lleno de baches.

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Mercados financieros no estadounidenses y la influencia del dólar

Mercados financieros: Durante la última semana, los acontecimientos financieros a escala mundial han mantenido una estrecha relación con lo que ocurría al otro lado del Atlántico, donde la robustez del dólar estadounidense ha marcado un ritmo inusitado. Ciertas voces han demostrado su desconcierto, mientras que otras se han mantenido en una expectación cautelosa.

Prestemos atención al índice FTSE 100, el índice del siempre gris, pero elegante Londres. Este índice, como un boxeador en un ring, ha logrado avanzar a pesar de las dificultades. Puede que vaya unos cuantos pasos por detrás de sus índices bursátiles estadounidenses, pero ha disfrutado de una semana de crecimiento notable, apoyada por datos económicos favorables en el Reino Unido. Y es que, lejos de batirse en retirada, el FTSE 100 ha sabido beneficiarse del sólido puño del dólar estadounidense, con la compostura británica siempre intacta. En torno al 70% de los beneficios de las empresas llegan desde ultramar. Nadie diría que el impacto de la moneda estadounidense sería tan pronunciado, pero así es la magia de los mercados financieros.

• SUBSECCIÓN: ‘¿Por qué el FTSE 100 está de enhorabuena?’

• Los detonantes de esta mejora son variados. Sin embargo, entre todos ellos, destacan los datos económicos del Reino Unido, que han logrado dar un giro al estado del FTSE 100. La notable disminución del desempleo y el crecimiento de las ventas minoristas se han alzado como buenos presagios para el índice. Y es que, tras las vicisitudes del Brexit y la pandemia, los británicos necesitaban, de una vez por todas, escuchar buenas nuevas de carácter económico.

• En el fondo, la presencia del dólar en los mercados no estadounidenses es casi omnipresente. Como un invitado que acapara todas las miradas en una cena, la divisa estadounidense ha afectado no solo al FTSE 100 en su propio terreno, sino que ha dejado su huella en otros mercados a nivel global. De Nueva York a Tokio, pasando por Madrid, todos tienen algo que comentar sobre ello. Por tanto, continuaremos atentos a los acontecimientos y, como siempre, desde Ficoach te mantendremos al corriente. Hasta pronto.

El oro como refugio en tiempos de inflación

Ninguna duda cabe, la inflación resulta una celebración a la que nadie desea asistir pero que de manera inexorable acaba produciéndose. Y no es para menos, dado que cuando las tarifas inflacionarias deciden ir a ingresar a los bares, incrementándose a niveles alarmantes, es entonces cuando llega el momento de la búsqueda del refugio, de hallar guaridas financieras a prueba de balas. En este peculiar ámbito, el oro mantiene un papel estelar.

• Entonces, ¿qué hay en el oro? Este atractivo rincon de inversion se encuentra en un jugadón que no se ve afectado en demasía por la temperatura financiera. Podríamos estar en medio de la tormenta inflacionaria y aún así, sus acciones se comportan como un seguro escudo para tus inversiones.

• Esta semana se registró según el cuaderno de bitácora económico una disminución en las pérdidas del oro, de una manera audaz, remontando contra las fuertes olas de la inflación. Curiosamente, algunos indicadores técnicos parecen evidenciar una sobrevenda considerable en esta brillante maravilla, tal como ocurre con las últimas entradas para un concierto esperado.

• Debemos recordar que en el tablero de la economía, cada pieza tiene un papel. Si la inflación juega el rol de antagonista de casi todas las tramas de superhéroes, el oro es ese protector enmascarado que, a pesar de las adversidades, siempre encuentra cómo ayudarnos a resistir el embate.

Así que, disfruta del brillo de la inversión en oro en estos tiempos llenos de incertidumbres, y no olvides que ante la inflación, siempre tendrás a tu disposición un faro dorado que te guiará de vuelta a la tranquilidad del puerto seguro.

Expectativas del Banco Central Europeo

Ante el futuro que se nos presenta, todos tenemos la mirada clavada en el Banco Central Europeo (BCE) como el precoz oráculo que nos alerta de un horizonte revuelto. Dados los tiempos económicos que vivimos, cada vez son más quienes murmuran que el BCE podría ser el primer valiente en dar el paso y anunciar un recorte en las tasas de interés. ¿Una jugada arriesgada? Puede que sí. ¿Imprescindible? Tal vez. Pero, vaya, no estamos aquí para sembrar el temor, sino para exponer los posibles escenarios.

• Ya sabemos que si el BCE realiza un recorte de las tasas antes que nadie, tendería a depreciar el euro. Esto, a su vez, repercutiría de forma notable en los mercados globales y, especialmente, en los pares de divisas relevante para el euro.

• Imagina el revuelo entre los inversores: un subidón de adrenalina con las oscilaciones de mercado, con el EUR/USD, USD/JPY y USD/CAD transformados en una vertiginosa montaña rusa de emociones. Eso sí, quizás no tan entretenido como pasar un día en el parque temático.

• Ahora bien, teniendo en cuenta que estamos lidiando con la economía europea, siempre tan enigmática e incierta, no nos sorprende que las predicciones sobre un recorte en las tasas de interés estén envueltas en un halo de misterio. En cierto modo, recuerdan a una serie dramática llena de incógnitas.

• Pero lo cierto y firme es que cualquier recorte por parte del BCE probablemente abra un abanico de oportunidades de inversión. Ahora bien, sin ánimo de incitar al robo, no sugiero que vacíes tu hucha y te lances a la aventura sin mirar. Reflexiona, tómate tu tiempo, y sobre todo, mantén la calma. La suerte te será útil, la vas a necesitar.

Revisión técnica de los pares principales del dólar estadounidense

Iniciemos nuestro análisis con el EUR/USD, estos insignes asociados de las economías globalmente dominantes, cuyas fluctuaciones suelen ser más imprevisibles que presagiables. Sin fórmulas mágicas o recetas infalibles, dependemos de instrumentos técnicos para captar cualquier señal en el horizonte.

• Como un relato novelesco cargado de suspense, el EUR/USD compone un cuadro que podría reorientar el sentido de los mercados financieros. Recientemente, la tendencia de este par ha sido una suerte de viaje sinuoso en montaña rusa, confundiendo más que aclarando. Sin embargo, ciertos patrones emergentes apuntan hacia una escalada inminente. Examinémoslos en detalle.

• Pasamos a considerar el USD/JPY. No es el alumno modélico, más bien se asemeja al muchacho disidente que no ceja en desafiar el orden establecido. En los meandros financieros mundiales, este par ha sido líder en desplomes abruptos y elevaciones bruscas, poniendo de manifiesto el desafío que supone anticipar su rumbo. Aun así, las señales apuntan a un incremento potencial de gran repercusión internacional.

• Por otro lado se encuentra el USD/CAD, cuyo estilo recuerda al de un boxeador avezado, calculando cada uno de sus movimientos con precisión milimétrica. Su rol en el teatro cambiario y financiero es fundamental y su aproximación cautelosa y meticulosa define su tendencia actual.

• Finalmente, hablemos del índice FTSE 100 que, siguiendo el rastro de otras plazas, parece haberse cargado de un entusiasmo favorecido por datos económicos prometedores en Reino Unido. Aunque esta recuperación puede sembrar la duda: ¿será esta una espejismo en la arena del desierto financiero?

Confiamos en que estas reflexiones sobre el EUR/USD, USD/JPY y USD/CAD brinden una visión más clara de la trama subyacente en este entramado de las finanzas del mundo. Recuerda, cuando se trata de dinero, conviene tener un plan de acción y la disposición para adaptarse, tal como un camaleón que cambia de color en un saco de Skittles.

Conclusión

A la luz de todo esto, la inflación sigue siendo un tema de debate a escala mundial, poniendo a los mercados financieros en el punto de mira. El clima económico en el país del Tío Sam continúa en aumento, pero, curiosamente, a Wall Street parece no afectarle. Los índices bursátiles estadounidenses, impasibles ante las cifras inflacionarias, se vanaglorian en niveles históricos. ¿Inflación? ¿Dónde?

• Por otro lado, los bonos del tesoro estadounidense y la divisa verde no parecen ser tan resistentes. Han registrado una leve subida tras la divulgación de los datos de inflación, alimentando la expectativa de una disminución en las tasas de interés. Se vislumbra el inicio de una temporada de recortes.

• Asimismo, la británica bolsa FTSE 100 ha tenido una semana de buen ánimo, dadas las favorable noticias económicas que soplan a favor del Reino Unido y un dólar fuerte. Es menester recordar que gran parte de la actividad económica de estas empresas tiene lugar fuera del territorio británico.

• En este contexto, el dorado metal, tradicionalmente refugio en épocas de incertidumbre, ha conseguido frenar parte de sus pérdidas esta semana. Con síntomas de una venta excesiva que salta a la vista en ciertos indicadores técnicos, no es descabellado pensar que el oro recupere algo de su lustre.

• Si nos centramos en el Viejo Continente, hay rumores que sugieren que el Banco Central Europeo podría ser el primer gran banco central en reducir las tasas de interés. ¿El comienzo de una nueva etapa monetaria?

• Cruzando el Atlántico, el dólar ha sido el actor principal en comparación con las demás monedas. Nuestro equipo de analistas ha hecho una revisión técnica de divisas de su rendimiento frente al euro, el yen y el dólar canadiense, al objeto de anticipar la dirección de estos pares de divisas (EUR/USD, USD/JPY, USD/CAD).

El escenario está listo y la obra financiera prosigue. Como siempre, te invitamos a estar atento, a mantener tus oídos bien abiertos a las noticias actuales y, por encima de todo, a tomar decisiones basadas en información creíble. En este escenario global de finanzas, la mejor maniobra depende de comprender cada una de las fichas en juego.