Oro y plata alcanzan máximos por datos económicos de EE.UU. y tasas chinas

1. Introducción

Cotizaciones de oro, el oro y la plata, tradicionalmente considerados valores refugio, protagonizan un inusual alboroto en la bolsa, experimentando niveles de popularidad que llevaban un tiempo sin verse. Esto parece ser una consecuencia de los datos económicos americanos recientes y los informes económicos provenientes de las grandes empresas de China, que han provocado ciertos cambios significativos en el entorno global.

• El informe laboral en Estados Unidos para el pasado mes de agosto no fue de los que invitan al optimismo. Se crearon tan solo 177,000 nuevos empleos, lo que quedó por debajo de la estimación de 200,000, dejando a inversores y especialistas desconcertados. El PIB del segundo trimestre no cumplió con las expectativas, agregando incertidumbre al escenario financiero.

• Por otro lado, China realizó un interesante movimiento al reducir las tasas de interés de las hipotecas ya vigentes, logrando así estimular su economía de manera efectiva. Este cambio se ha sentido en las bolsas de valores a nivel mundial, generando expectativas de una reactivación económica en China.

• En medio de estas potencias económicas, encontramos que el dólar estadounidense está pasando por un bache significativo en los mercados internacionales. Este descenso implica un probable aumento del valor del oro, cuyos futuros ya marcan un máximo de tres semanas, mientras que la plata, tradicionalmente a la sombra del oro, también alcanza un máximo de cuatro semanas.

• Para rematar, el cobre también cerró al alza, sabiendo mantener su rol y esperar pacientemente su momento de protagonismo en el entramado financiero. En este dramático escenario de tensiones económicas y guerras de divisas, es donde el oro y la plata ganan protagonismo y cualquier decisión sobre su futuro promete cambios interesantes que mantendrán a los inversores en constante alerta.

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2. Datos económicos estadounidenses y su impacto

El oro y la plata, lejos de ser reliquias del pasado, resurgen en estos días alcanzando máximos no vistos en semanas, y todo gracias a ciertos acontecimientos en la tierra del dólar. Me refiero, claro está, a los Estados Unidos.

• Los recientes datos económicos americanos, fiel reflejo de la realidad de la primera economía del mundo, no han sido tan robustos como se esperaban, beneficiando directamente a estos dos metales preciosos. En particular, el oro de diciembre experimentó un ascenso notable, alcanzando los 1.974,50 dólares. Todo un triunfo para el dorado metal.

• En cuanto a su pariente plateado, también se ha mantenido con buen tono. La plata de diciembre, sin hacer mucho alarde, se aupó hasta su máximo en cuatro semanas, registrando un discreto aumento de 0,0046 dólares, y estableciéndose en 25,18 dólares. Nada mal, ¿verdad?

• El detonante de este rally dorado y plateado ha sido, en gran medida, el informe de empleo ADP Nacional de agosto. Resulta que en la tierra del Tío Sam se generaron únicamente 177,000 empleos, lejos de los 200,000 esperados. Para agregar más leña al fuego, la segunda estimación del PIB del segundo trimestre mostró un incremento del 2,1% año a año, por debajo de lo anticipado.

• Esta coyuntura proporciona argumentos a aquellos que abogan por una política monetaria suave en Estados Unidos y piden que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés estables.

• Sin lugar a dudas, el oro y la plata están protagonizando una remontada digna de mención, aprovechándose de estas fluctuaciones económicas para mejorar su posición. Dependerá de nosotros, queridos inversores, mantenernos alerta y adaptarnos a esta corriente. ¿Nos subimos al carro del oro y la plata? Estén atentos, porque este asunto promete ser más emocionante de lo que parece a primera vista.

Recuerda, el mercado es volátil y siempre en movimiento. No te quedes atrás y mantente informado con nuestro blog sobre los más recientes cambios en el mercado mundial de semiconductores.

3. Medidas de reactivación chinas y su efecto en el mercado

Los inversores recientemente tienen su mirada puesta en el ‘Dragón del Este‘, y por una buena razón. China, que se auto define como socialismo con rasgos chinos, va posicionando sus fichas en el tablero financiero orientado a la reactivación económica, lográndolo con un halo de enigma que suele rodear a estos movimientos.

Un acto relevante que ha ejecutado el titán asiático, captando la atención de Wall Street y otros mercados internacionales, ha sido el descenso de las tasas de interés en las hipotecas ya establecidas. Así es, un decidido esfuerzo y, podríamos estimar, un tanto arriesgado por parte de las autoridades chinas para aunar fuerzas hacia esa tan anhelada reactivación económica. Es como si fueran los prestidigitadores de la economía global, siempre con un as bajo la manga cuando menos se espera.

• Entonces, ¿qué consecuencias ha dejado este truco financiero en los mercados internacionales? La verdad, no ha estado nada mal. Los títulos en Asia y Europa han reaccionado primordialmente con inversiones alcistas en las operaciones nocturnas, es como un subidón de adrenalina. Los índices bursátiles estadounidenses también muestran ligeros incrementos a la mitad del día. Podemos afirmar que la estrategia china ha llegado como un soplo rejuvenecedor para unos mercados que necesitaban alivio.

• Pero eso no es todo. Como probablemente ya estás precozmente intuyendo, este efecto positivo se ha extendido a las criptomonedas, esos rebeldes hijos del sistema financiero que nos fascinan tanto. El oro y la plata han tenido un avance, superando incluso algunas cotas en las últimas semanas. Todo esto es gracias a las medidas de reactivación detrás de la Gran Muralla.

• Y mientras que las tasas chinas y los informes económicos de EE.UU. ejecutan su particular baile financiero, seguimos aquí, pendientes a sus movimientos, desentrañando el misterio del té chino, esperando la oportunidad para nuestras inversiones. Sabemos que en este mundo volátil, todo está conectado, y un estornudo en China puede desatar una tempestad en Wall Street.

• Así que mientras China sigue en su partida de Monopoly a escala mundial, nos prepararemos para tener las mejores cartas en nuestra mano. ¿Alguien dijo que no había emoción ni suspense en economía? Nvidia domina el mercado mundial de semiconductores con IA generativa ¡Hasta el próximo capítulo, inversores sagaces!

4. Cierre de los mercados en verde

En una jornada que prometía ser simplemente ordinaria, los mercados asiáticos y europeos decidieron brindar con champán e iluminar los tableros financieros con su optimismo inesperado. No se necesita ser un experto para percatarse de que hay movimientos contundentes en la economía global cuando los índices experimentan este tipo de subidas durante la semana laboral.

La sorpresiva y bienvenida agitación vino de mano del gigante asiático, que sin previo aviso, redujo sus tasas de interés hipotecarias. China, eternamente reservada en sus movimientos financieros, nos dejó a todos asombrados con esta maniobra que ha servido para reactivar su economía a la vez que su entusiasmo financiero parecía contagiarse a otros mercados.

• Del otro lado del Atlántico, las bolsas también celebraban con un asomo de optimismo, aunque con cierto grado de cautela. A mitad de la jornada, los índices bursátiles estadounidenses seguían con un leve sentimiento alcista, pero de una manera mucho más sutil. ¿El motivo de esta singularidad? Mientras todo esto ocurría, el dólar estadounidense decidía tomarse un descanso, disminuyendo notoriamente en los mercados internacionales.

• En otro contexto, el crudo Nymex decidió sumarse a la ola de entusiasmo y siguió ganando terreno hasta situarse cerca de los 81,50 dólares por barril. ¿Quién dijo que el oro negro’ debía quedarse fuera de esta celebración financiera?

• Por otro lado, nuestros metales más preciados, el oro y la plata, también decidieron seguir el ritmo del mercado. Dependiendo de las circunstancias políticas de China y de las noticias económicas de los EE.UU., estos potentes jugadores alcanzaron cotizaciones significativas. El oro para entrega en diciembre subió hasta 1.974,50 dólares, mientras que el precio de la plata también aumentó.

• Cabe resaltar que, aunque parezca redundante, el cobre tampoco quiso quedarse atrás y cerró con un alza considerable. ¿Acaso alguien esperaba que en un cierre tan prometedor como este quedase alguien rezagado?

Con todo esto dicho, nos despedimos con expectativas altas sobre lo que debe suceder el próximo día. En el escurridizo mundo financiero, uno nunca puede saber cuándo sonará la próxima campanada.

5. Futuros del oro y plata

Los mercados financieros disfrutan participando en partidas de ajedrez con nosotros. En ese escenario lleno de cifras e indices, resulta que el oro de diciembre asesta un golpe a la resistencia, trepando 930 dólares y posicionándose a la nada desestimable cifra de 1.974,50 dólares. No se queda coja su compañera de viaje, la plata de diciembre, que, aunque con una subida más discreta, se anota 0,0046 dólares y alcanza un máximo de cuatro semanas: 25,18 dólares.

• ¿Y quién dirige las piezas en este tablero? Para contestar a esto, tenemos que hacer escala en la gran manzana, donde los datos económicos de Estados Unidos acaban de hacer su aparición, no sin cierta decepción. Resulta que la informe de empleo ADP no arroja las noticias más halagüeña posible, el incremento de empleo en agosto se queda en los 177.000, por debajo de los esperados 200.000 y mucho menos del revisado 371.000 de julio. Un ligero paso atrás para la economía estadounidense, algo que influyó notoriamente en la crisis de Disney ocurrida recientemente.
• Por otro lado, la segunda estimación del PIB tampoco sigue el ritmo anhelado. Aumenta un 2,1% en comparación con el año anterior, pero todos esperábamos más. Esto, queridos lectores, es música para los oídos de aquellos que defienden una política monetaria más suave y refuerza la necesidad de mantener la Reserva Federal las tasas de interés como están.
• Si nos transportamos al este, China ejecuta su movimiento en el tablero. Unas cuantas cifras verdes aderezan su estrategia. Reducen las tasas de interés de las hipotecas existentes con la finalidad de reactivar su economía, y parece que está teniendo efecto: los mercados de acciones de Asia y Europa se muestran al alza.
• ¿Y nuestros protagonistas, el oro y la plata No tienen intención de perder esta mano. El oro de diciembre se asienta en su máximo de tres semanas, con una resistencia robusta que tiene en la mirilla los 2.000 dólares. Un comportamiento paralelo se vive con la plata, que podría traspasar la resistencia técnica si sigue su cabalgada ascendente y consigue máximos de 25,82 dólares.
• Movimientos de peones y alfiles, torres y reinas, conforman este intrigante tablero financiero donde oro y plata, reinas de la partida, buscan su mejor colocación. El futuro es una incógnita, amigos. Pero podemos enfrentarnos a él con los ojos bien abiertos y las tácticas claras. Porque, en este ajedrez global, hasta el gesto más nimio puede marcarse la diferencia entre el jaque y el jaque mate.

6. Conclusiones

En resumen, tanto el oro al alza como la plata sin cambios han demostrado de nuevo su pericia en el terreno económico. Cargados con datos económicos americanos que sobresaltan más que un catarro en los días calurosos de verano, y un PIB segundo trimestre estadounidense que, permíteme decirlo, no está liderando el baile, no es una sorpresa que hayan tocado máximos de varias semanas.

Los que buscan una política monetaria suave en los Estados Unidos seguramente confían en que la Reserva Federal se resista a subir aún más las tasas de interés, y ambos, el oro y la plata, han sabido manejar esta melodía con elegancia.

Al mismo tiempo, China ejecuta su propia partitura al rebajar los intereses de las hipotecas ya concedidas, en un audaz intento de reactivación económica China. Parece que a los mercados de acciones Asia y mercados de acciones Europa les agrada esta melodía, y se muestran al alza en sus operaciones. Y con un dólar estadounidense a un lado, lamiéndose las heridas, el panorama parece estar listo para que los metales preciosos sean los protagonistas.

• «El petróleo crudo Nymex tampoco se quedó rezagado y se mantuvo sólido, rondando los 81,50 dólares por barril. Los entusiastas de la plata parecen estar buscando otra marca histórica», con la resistencia técnica peligrosamente situada en el máximo de julio de 25,82 dólares.
• El cobre, entre tanto, no tiene intenciones de quedarse atrás y cerró al alza, sugiriendo un enfrentamiento intrigante.

Con este panorama, todas las señales indican que, en un futuro próximo, tanto el oro al alza como la plata sin cambios podrían seguir su ascenso, más altos que un globo aerostático en un parque temático. Pero como siempre ocurre, la economía es una adivinanza en constante cambio y todo puede variar en un abrir y cerrar de ojos. Así que, inversores, ¡mantengan los ojos bien abiertos y sus carteras aún más!

Podemos ver en artículos anteriores cómo la tecnología ha tenido un fuerte impacto en las bolsas europeas, lo que podría ser un factor a tener en cuenta en futuras inversiones.

Fuente de la noticia: https://www.kitco.com/news/2023-08-30/Gold-silver-gain-on-more-downbeat-U-S-economic-data.html