Rendimientos del Tesoro de EEUU recuperan tras datos inflación

Introducción

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Son momentos en los que el panorama financiero nos propina un golpe de realidad, y, querido lector, parece que hoy es uno de esos episodios. Lo sé, estás pensado «Arturo, ¿podrías usar un lenguaje más llano?», y eso es precisamente lo que voy a hacer.

Amenudo, los números rojos se desbordan en los índices del Tesoro estadounidense, desatando el sonido de alarma. Pero como en ese film que ves una y otra vez sabiendo que finalmente todo irá bien, los rendimientos del Tesoro de los Estados Unidos decidieron reponerse. ¿El artífice de esto? Nada más y nada menos que los informes de inflación, ese villano cinematográfico que a veces nos hace tambalear.

La Reserva Federal, en su osadía, decidió detener sus incrementos de tasas, brindándole a nuestros rendimientos del Tesoro la oportunidad de dar un salto, ascendiendo diez puntos básicos. Un cambio de guión totalmente inesperado, digno de la factoría Shyamalan.

• No sólo hemos presenciado esto, también hemos encontrado datos que se suman a esta narrativa con mayor o menor sorpresa. Un informe de inflación nos proporcionó un dato más alentador de lo inicialmente previsto, presentando una caída del 0,5% en el Índice de Precios al Productor (IPP) en octubre.
• Hasta aquí, todo es solo un prólogo de un episodio lleno de emociones que espera a la vuelta de la esquina. Así que, quédate por aquí, porque en Ficoach continuaremos relatando de cerca esta historia para ayudarte a tomar decisiones bien fundamentadas.

Y recuerda, conservar el sentido del humor nos mantendrá vivos en esta travesía… así que, ¿quién dijo que la inflación da miedo?

Ascenso del rendimiento del Tesoro estadounidense

Ficoach, como siempre, trae para ti las noticias globales más relevantes para que tomes decisiones informadas acerca de tus inversiones. En esta ocasión, hablamos sobre un giro interesante en el caso de los índices del Tesoro de Estados Unidos.

• Los bonos del Tesoro de los Estados Unidos han realizado un giro de 180 grados tras su desempeño en la última sesión. No se trata de un acto arbitrario, sino una reacción a los datos recientes sobre inflación.

• La rentabilidad del rendimiento del Tesoro a 2 años ha aumentado hasta el 4,91%, avanzando 10 puntos básicos. Tras el declive de su última presentación, este es un regreso vigoroso.

• Por otro lado, el rendimiento del Tesoro a 10 años también ha evidenciado un salto comparable, acelerando con un incremento de 10 puntos básicos hasta alcanzar un sólido 4,54%. A pesar de su caída el martes pasado, ha demostrado una rápida recuperación.

¿Qué ha impulsado esta intensa reacción en los índices del Tesoro estadounidenses? Todo se debe al reciente informe de inflación.

• El informe de inflación, específicamente el Índice de Precios al Productor (IPP), ha sorprendido a los economistas. Una caída repentina de 0,5% ha causado desconcierto en la comunidad de expertos.
• «Las finanzas son una montaña rusa y vosotros controláis el volante.»

Para quienes se interesan por las acciones de los bonos del Tesoro de EEUU, la respuesta es clara: están en ascenso. Y sí, eso es gracias a la inflación. Como siempre, os deseamos que vuestros cierres sean victoriosos. Hasta la próxima, queridos lectores.

Ecos en el mercado tras el informe de inflación de octubre

¡Ponte cómodo, sirve tu taza de café y actuemos de periodistas para actualizarnos en el terreno económico que sigue tirando de sorpresas! Hace poco, la dinámica económica de Estados Unidos nos mantuvo en vilo, al más puro estilo de un thriller, con la publicación del informe de inflación de octubre.

Vayamos al grano: los que nos movemos en el universo de las finanzas siempre estamos pendientes de los informes de inflación. Son nuestro barómetro que indica la salud de la economía. Y este mes, el informe nos dejó atónito, algo digno de una buena película de suspense.

• El Índice de Precios al Productor (IPP), comparable con el vigilante imparcial, nos reveló que, contra todos los pronósticos, en octubre los precios experimentaron un descenso del 0,5%. Y sí, lo has leído correctamente. La economía estaba preparada para un incremento, un brindis por la inflación del 0,1%. Pero este año, parece que la economía decidió ponerse la máscara de pesadilla y regalarnos un amargo truco de Halloween.
• Esta caída, más inesperada que descubrir un billete en un pantalón olvidado, fue motivada por una disminución del 1,4% en el IPP de bienes. Por su parte, los precios de los servicios finales parece que decidieron echarse una siesta y se mantuvieron quietos, igual que un dulce en un pastelería.
• Este golpe a la inflación vino después de un martes complicado, en el que se publicó un Índice de Precios al Consumo (IPC) de octubre más bajo de lo previsto. Y eso hizo saltar las alarmas.

Con todo esto, el informe de inflación de octubre ha generado un impacto algo comparable a un fin de carrera con resultado de foto finish en los rendimientos del Tesoro. Como respuesta, los rendimientos del Tesoro en Estados Unidos se espabilan recuperando las pérdidas del día anterior tan rápido como un cubito de hielo en el desierto. Consulta más sobre este tema en nuestro articulo Riesgos de los bonos del Tesoro de EE.UU para inversores a largo plazo.

En la central del Tesoro las cosas van viento en popa. El rendimiento del Tesoro a 2 años subió 10 puntos básicos hasta el 4,91% y el rendimiento del Tesoro a 10 años emuló al anterior, subiendo otros 10 puntos básicos hasta el 4,54%.

Las reacciones al informe de inflación provocaron más revuelos que un viaje en montaña rusa. Hasta septiembre, había opiniones que veían un aumento de tasas en diciembre como algo factible. Ahora, según la herramienta FedWatch de CME Group, la posibilidad de que no se muevan tasas en diciembre es del 99,8%. En términos vulgares: tienes más posibilidades de que tu jefe se ofrezca a pagar las cervezas del viernes.

Como siempre, en Ficoach estamos listos para guiarte a través de estas turbulentas aguas de la economía. Y no olvides, el mundillo financiero siempre tiene un plan B. ¡Nos vemos en la próxima!

Expectativas de inflación futura y ventas minoristas

Podríamos debatir si es consecuencia de la globalización o más bien el resultado de auténticas revoluciones digitales en el plano financiero, pero lo cierto es que en el noble arte de dar pronósticos de inversión, se requiere una aguda habilidad para captar sutilezas en las dinámicas económicas. No obstante, si mantenemos nuestros ojos y oídos abiertos, podemos discernir ciertas tendencias y ver cómo, tal y como el mar se altera con el sutil soplo de la brisa, también cambian la dirección de nuestras inversiones.

• Para empezar, pensemos en las proyecciones futuras de inflación. Según recientes informes, la tasa anual del IPC parece haber alcanzado un apacible 4%, lo que podría llevar a más de uno a creer que nos encaminamos hacia un cómodo panorama similar a un tranquilo picnic en pleno otoño. ¡Grave error!

• Os voy a proponer otra lectura de la situación, aunque requiere dar un salto de fe – siempre con chaleco salvavidas, por supuesto. Los datos de inflación suelen provocar una disminución en la rentabilidad del bono del tesoro en EE.UU., pero curiosamente, como si de un golpe de suerte se tratara, hemos presenciado un repunte tras un informe optimista en torno a la inflación. En otras palabras, podríamos estar ante una pausa financiera, un breve descanso que permita a la economía tomar aire antes de afrontar la siguiente estampida.

• Además, observemos que las ventas minoristas de octubre pueden ser ese manzana aún intacta que nos puede dar una pista sobre el rumbo de nuestros movimientos financieros. ¿Será que este factor será el catalizador que necesitábamos para tomar la decisión de cambiar la tendencia de nuestras inversiones? Eso es más incierto que apostar por un caballo en una carrera de tortugas.

• Las dinámicas económicas, como el condimento de un buen estofado, están en constante hierve. Los índices empresariales se elevan y caen, y justo cuando pensamos que todo está estable, ¡Bum!, el mercado realiza un movimiento inesperado que desafía expectativas. Esta es la verdadera esencia del apasionante ballet que nos propone el mercado de valores.

Así que, para concluir, es crucial recordar que la verdadera sabiduría financiera está en mantenerse al día y ser capaz de interpretar los signos de los tiempos económicos. En Ficoach, nos mantenemos en la vanguardia, siempre listos para sortear cualquier peligro y maximizar nuestras ganancias. Y siempre recuerda: el mercado pone la melodía, pero el inversor decide cuándo y cómo bailar.

Conclusión

Se podría decir que los cambios incesantes en los rendimientos del Tesoro Estadounidense se están tornando en un auténtico carrusel financiero. La Bolsa se asemeja a un vertiginoso recorrido de emociones, y un simple vistazo a las cifras del Índice de Precios al Consumo (IPC) puede resultar sofocante para más de uno. Sin embargo, allí estamos nosotros, remo en mano, desafiando la corriente en este turbulento caudal de las finanzas internacionales.

• El esperar los resultados del Índice de Precios al Productor (IPP) se equipara más con la sensación de aguardar resultados de una lotería. Y si bien el IPC principal salió por debajo de las expectativas, no hay que perder la cabeza buscando conspiraciones ni buscando respuestas místicas; son simplemente datos y tendencias. Así son las finanzas, un juego de azar lleno de incertidumbre y de riesgo.

• No obstante, este escenario no tiene por qué ser negativo. En un mundo donde la mayoría descarta un incremento de las tasas para diciembre, nosotros mantenemos la vista pegada al horizonte, dispuestos a capturar cualquier oportunidad que se presente.

• En Ficoach, somos parecidos a esos surfistas que aguardan por la ola perfecta. Ni los datos de inflación que surgen del Reino Unido, ni las fluctuaciones en la bolsa estadounidense, nos toman desprevenidos. Nuestro compromiso siempre ha sido y será, orientarte para que tus decisiones de inversión no parezcan un salto al vacío, sino un movimiento meditado y meticuloso hacia adelante.

Ahora, con los datos de ventas minoristas en circulación, nuestra misión es mantenernos alerta al acontecer del mercado. Y aunque no se puede complacer a todos, digan lo que digan los demás, nosotros estamos hechos de una pasta especial. Nos toca lidiar con lo que viene, permanecer firmes y seguir adelante, proporcionándote una visión lúcida y práctica del panorama financiero. Es posible que vengan tiempos de tormenta, pero no existe nada que un buen Ficoach no pueda superar.