Bienvenidos al capítulo actual de la guerra entre valores refugio y factorías de dinero. Los metales seductores, oro y plata, han visto un espectacular repunte, alcanzando sus cifras más elevadas en tres semanas tras un informe de inflación en los Estados Unidos más suave de lo esperado. El oro se acercó a los $1.961.70 y la plata empujó su valor a $24.295.
El índice de precios al consumidor de Junio mostró un aumento en EEUU del 3,0% interanual, ligeramente inferior a la subida esperada del 3.1% y al aumento del 4.0% del informe de mayo. El núcleo del IPC, excluyendo comida y energía, subió un 4,8% interanual. Estas cifras inferiores son una buena noticia para quienes apoyan una política monetaria flexible y desean que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés.
La divisa estadounidense sufrió una caída, con los índices de acciones animándose tras el dato del IPC. El índice del dólar de EE. UU. cayó, alcanzando un mínimo de dos meses. Los precios del petróleo crudo Nymex se mantuvieron en torno a $75,50 por barril.
En terminos técnicos, los precios del oro y de la plata alcanzaron un máximo de tres semanas. Esta tendencia al alza repercute en el comportamiento de los osos y toros del mercado. ¿Vienen los osos?. El rendimiento de la nota del tesoro de EE. UU. a 10 años está actualmente en 3,859%.
El próximo objetivo para los toros del oro es un cierre por encima de los $2,000, mientras que los toros de la plata buscan que los precios de cierre superen la resistencia técnicas de $25.00.
INCREMENTO EN EL PRECIO DEL ORO Y PLATA
El brillo en los bloques de oro y plata es una representación visual de su valor y un reflejo de su reciente crecimiento en el mercado. Hoy, los dioses del Olimpo financiero nos han bendecido con un aumento notable en los precios del oro y plata.
El oro ha registrado un aumento de $24.60 y se ha establecido con orgullo en $1,961.70. Sin embargo, la plata, a menudo eclipsada por el oro, también brilla fuerte. Ha experimentado un aumento de $1.014 y ahora se sitúa en la envidiable posición de $24.295.
Estos dos titanes están disparándose en el cielo financiero por una razón muy específica: un informe de inflación en los Estados Unidos resultó ser más «dócil» de lo esperado, como se documenta en uno de nuestros previos artículos. Esto provocó una reacción en cadena – el dólar estadounidense se devaluó, los índices bursátiles subieron y los rendimientos del Tesoro de los EE. UU. bajaron.
Ah, y siempre recuerda: «Cuando el dólar cae, el oro se levanta». El índice del dólar estadounidense está en claro descenso, alcanzando un mínimo de dos meses. Esta caída ha actuado como un ascensor para los precios del oro y de la plata.
Pero no todo es positivo. La reversión podría llegar pronto. Por ahora, los inversores están observando de cerca la resistencia para el oro y la plata según nuestras previsiones.
Y siempre, la regla fundamental sigue siendo la misma: ser parte consciente del juego, en lugar de ser jugado. Los metales preciosos están en el punto de mira y nosotros en Ficoach siempre te animamos a mantener un enfoque ponderado y a tomar decisiones informadas y calculadas.
INFORME DE INFLACION EN EE.UU
Quien dice que la economía no puede ser un espectáculo lleno de giros y sorpresas. El informe de inflación en Estados Unidos se ha dado a conocer y es un tanto más sobrio de lo que el mercado esperaba. El índice de precios al consumidor para junio ha aumentado un 3,0% año con año, una ligera desviación del incremento del 3,1% que se esperaba, y una bajada sustancial de la subida del 4,0% que se informó en mayo. Este fenómeno podría estar relacionado con ciertos elementos que discutimos en nuestro artículo sobre la caída del S&P 500 y las tasas del Tesoro de EE. UU.
El espectáculo no termina aquí. En consonancia con estos datos, el índice del dólar estadounidense ha bajado drásticamente, y las acciones y rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU han subido. Pero hagamos una pausa por un momento y disfrutemos de este teatro económico: el índice del dólar estadounidense ha llegado a su punto más bajo en dos meses.
Continuamos con acto seguido al oro. Las cotizaciones para agosto golpean un máximo de tres semanas. Es evidente que los toros y los osos están en un terreno de juego técnico a nivel general, pero los toros tienen, sin duda alguna, el momentum. Su próximo objetivo al alza es lograr un cierre por encima de la sólida resistencia de los 2,000.00 dólares. Los osos, por otro lado, buscan empujar los precios del oro de los futuros por debajo del sólido soporte técnico en el mínimo de junio de 1,900.60
Finalmente, el último acto de este drama económico lo protagoniza el cobre. Los precios han cerrado más cerca de su máximo de sesión y han alcanzado un máximo de dos semanas debido a la cobertura de posiciones cortas. A pesar de este impulso, los osos siguen teniendo la ventaja técnica general a corto plazo. Esperan que los precios se cierren por debajo de la sólida resistencia técnica en 368.30 centavos. Los toros, por su parte, buscan presionar y cerrar los precios por encima de la resistencia técnica sólida en el máximo de junio de 396.40 centavos.
Bueno, espectadores entusiasmados con las finanzas, con los datos compartidos, no se puede negar que el mercado financiero es un escenario lleno de drama y sorpresas. Con actores comprometidos como el oro, la plata y el cobre, y la atmósfera creada por el informe de inflación de los Estados Unidos, nos quedamos a la expectativa de cómo se desarrollará el próximo acto de esta magnífica producción. Para los interesados en entender como estos eventos pueden afectar las empresas, les recomendamos leer nuestro análisis sobre General Motors y Boeing.
REACCION DEL MERCADO
Se percibe un brillo dorado y plateado en el mercado financiero mientras los precios del oro y la plata suben, registrando picos de tres semanas debido a un informe sobre la inflación en EE.UU más moderado de lo esperado.
El oro fue visto por última vez en los $1,961.70, mientras que la siempre brillante plata deslumbró con un incremento de $10.14, situándose en los $24.295. El punto clave de los datos de EE.UU. de la semana fue el índice de precios al consumidor para junio, que se situó en un aumento del 3.0% con respecto al año anterior.
Como resultado de este informe de inflación, el dólar estadounidense experimentó una venta fuerte, los índices bursátiles subieron y los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. cayeron, algo que también discutimos en profundidad en este artículo.
El mercado del petróleo crudo Nymex tampoco se quedó atrás, con los precios en alza y cotizando alrededor de los $75.50 por barril. El rendimiento de la nota del Tesoro de EE.UU. a 10 años se sitúa en un 3.859%, una caída sustancial desde los niveles establecidos durante la noche.
Los precios futuros del oro para agosto marcaron un máximo de tres semanas. Los futuros de la plata para septiembre también alcanzaron un máximo de tres semanas. En el corto plazo, existe una competencia técnica entre los partidarios del oro y de la plata.
Finalmente, el cobre (NY septiembre) cerró con un alza de 860 puntos en los 385.20 centavos, acercándose a su máximo de dos semanas. Aunque los opositores siguen teniendo la ventaja técnica a corto plazo, los entusiastas del cobre están apuntando a un próximo objetivo: los precios por encima de la resistencia técnica máxima de junio de 396.40 centavos.
En resumen, los metales preciosos siguen siendo una apuesta segura y en alza en estos tiempos de incertidumbre. Con informes de inflación en EE.UU mostrándose más moderados de lo esperado, es un buen momento para invertir en oro y plata. Para más información sobre las fluctuaciones del mercado, consulte nuestras previsiones aquí.
ANALISIS TECNICO DE LOS METALES PRECIOSOS
El mundo de los metales preciosos nunca está libre de sorpresas. Recientemente, un informe sobre la inflación en EE.UU ha resultado ser menos drástico de lo esperado por los inversionistas, lo que ha generado un fuerte incremento en los precios del oro y la plata. Esta situación parece ser resultado de una combinación de factores: un significativo retroceso en el valor del dólar estadounidense, una caída en los rendimientos de los Tesoros de EE.UU. y un aumento en los precios del petróleo crudo Nymex.
En números concretos, hemos visto que el oro de agosto ha incrementado su precio en $24.60, alcanzando los $1,961.70. Mientras que el precio de la plata ha subido $1.014, situándose en $24.295. Este cambio se debe en mayor medida al índice de precios al consumidor de junio en EE.UU., el cual registró un incremento anual del 3%, un valor menor al esperado 3.1%, y notablemente inferior al incremento del 4% que se registró en mayo.
Este aspecto es de particular importancia para aquellos que promueven una política monetaria flexible y espera que la Reserva Federal mantenga los niveles actuales de las tasas de interés.
A pesar de estas sorpresivas cifras, los futuros del oro y la plata han rebotado y alcanzado un máximo de tres semanas. Este terreno de juego nivelado nos recuerda lo impredecible que puede resultar el mercado de metales preciosos. En cualquier caso, que el oro, la plata e incluso el cobre estén experimentando un alza en sus precios debido a una inflación más suave de lo esperado en los EE.UU, es un recordatorio de que en este mercado lo que sube puede bajar y viceversa.
Este repunte en los precios del oro puede vincularse con nuestra previa publicación sobre la caída del S&P 500 y las tasas del Tesoro de EE.UU.
EL PAPEL DEL DOLAR Y PETROLEO CRUDO
«El papel del dólar y el petróleo crudo en el mercado es un verdadero drama de Hollywood», comenzamos aquí. Observamos el pasado de la economía y notamos una influencia continua del dólar fuerte y los precios del petróleo crudo en los precios del oro y la plata, un fluir y cambiar constante.
El Índice del Dólar de los EEUU, un gráfico que muestra la fortaleza del dólar contra una cesta de monedas, se ha desplomado. Paralelamente, las cotizaciones del oro y la plata han experimentado un notable incremento, rozando sus picos en tres semanas. Los precios del petróleo crudo Nymex, en un acto de valentía, se han elevado para comerciar alrededor de los $75,50 por barril, y su posición ejerce una gran influencia en la inflación y las políticas monetarias flexibles que adoptará la Reserva Federal.
La inflación en los EE.UU ha sido menos temida de lo que se esperaba, con el índice de precios al consumidor (IPC) aumentando sólo un 3,0% interanual. Producto de esto, es probable que la Reserva Federal decida mantener las tasas de interés en el nivel actual.
Las expectativas de un alentador dato de inflación han impulsado a los índices de acciones a subir y los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU a caer. Este es un juego de ajedrez financiero, donde aprender, adaptar y sobrevivir son las únicas reglas. Y si te has sentido atrapado por esta historia de tasas de interés, dólares y precios del petróleo, te invitamos a conocer más sobre el tema siguiendo los textos publicados en nuestro blog.
PROYECCIONES A FUTURO
Agarrad vuestros sombreros, queridos seguidores de Ficoach, porque el panorama financiero donde brilla plata y oro se presenta agitado y fulgurante en los próximos tiempos. La coyuntura financiera, llena de sus habituales altibajos, funciona a veces como una montaña rusa.
Las proyecciones basadas en la última información de los mercados apuntan a un aumento de estos metales preciosos, y no hablamos de pequeños cambios. ¿Listos para el viaje? Subid al carro de las inversiones y veamos a dónde nos lleva la vía.
Tras el último informe de inflación de Estados Unidos algo más dócil de lo previsto, el oro y la plata están resurgiendo como el ave fénix, alcanzando sus cotas más altas en tres semanas. Los amantes del oro pueden hacer palmas, veamos por qué: el oro de agosto se ubicó alrededor de $1,961.70, un ascenso impresionante de $24.60. Por su lado, la plata no se quedó rezagada y le siguió los pasos, con un aumento de $1.014 llegando a los $24.295.
Observando con perspectiva, el índice de precios al consumidor
de junio en EE.UU se disparó un 3.0% respecto al año pasado. Este crecimiento es menor al esperado, situándose por debajo del 4,0% de mayo. Los halcones de la FED deben estar revoloteando felices con estos números, pues favorecen su deseo de mantener estables las tasas de interés. En este contexto de incertidumbre, donde el dólar estadounidense cae bruscamente, ver cómo se comportan los precios de estos metales preciosos puede ser, por lo menos, interesante.
Pero no todo es júbilo. Un contrapunto importante es que los futuros precios del oro de agosto alcanzaron hace poco su máximo de tres semanas. Los toros y los osos se encuentran en un campo de juego técnico equilibrado a corto plazo. Sin embargo, si tomamos en cuenta las fluctuaciones en los precios del petróleo crudo Nymex, es posible que veamos cambios a favor de los inversionistas.
Por último, no olvidemos el cobre. A pesar del cierre al alza de 86 puntos situándose en 385.20 centavos, los osos del cobre aún mantienen una ventaja técnica en el corto plazo. Los optimistas buscan empujar y cerrar los precios por encima de la resistencia técnica sólida en el máximo de junio de 396,40 centavos.
Recuerda: Ficoach siempre está aquí para acompañarte en esta montaña rusa de las finanzas.
CONCLUSIONES
En general, los precios del oro y la plata han experimentado un auge significativo, alcanzando picos de tres semanas, después de la presentación de un informe sobre la inflación en EE.UU más moderada de lo anticipado. Específicamente, los futuros para oro de agosto ascendieron $24,60, llegando a $1,961,70, mientras que la plata de septiembre incrementó $10,14, situándose en $24,295.
Esta fluctuación se debe a la moderación inusual de la cifra del índice de precios al consumidor (IPC) para junio del 3%, año tras año, ligeramente menor que la previsión del 3.1%. Esto contrarresta el aumento del 4% documentado en el informe de mayo. Excluyendo alimentos y energía, el “IPC core” tuvo un aumento del 4.8%, también por debajo de la proyección del 5%. Los defensores de la política monetaria flexible pueden aliviarse, ya que estos números indican que la Reserva Federal puede mantenerse paciente respecto a los niveles actuales de las tasas de interés. Esto está relacionado con las tasas del tesoro en EE.UU.
Como era de esperar, la respuesta a estos datos fue rápida. El índice del dólar estadounidense disminuyó significantly y las acciones incrementaron y los rendimientos de bonos del Tesoro de los EE.UU. cayeron. Además, los precios del petróleo crudo Nymex están en aumento, alrededor de los $75.50 por barril.
En términos técnicos, los futuros para oro de agosto alcanzaron su pico máximo de tres semanas. En este momento, los alcistas y bajistas se equilibran a nivel técnico a corto plazo, pero los primeros lideran el camino. Los alcistas esperan cerrar por encima de una resistencia sólida de $2,000.00, mientras que los bajistas sitúan su primer objetivo de precios a la baja apuntando a los futuros precios por debajo del sólido soporte técnico del mínimo de junio en $1,900.60.
Finalmente, en caso del cobre NY de septiembre, cerró con un incremento de 860 puntos en 385.20 centavos. Los precios cerraron más cerca del máximo de la sesión, en un máximo de dos semanas, por compras a corto plazo. En este caso, los bajistas todavía tienen la ventaja técnica a corto plazo. Para los próximos objetivos al alza, los alcistas buscan empujar y cerrar precios por encima de una resistencia técnica sólida en el máximo de junio de 396.40 céntimos.
Fuente de la noticia: Gold, silver see strong rallies after tamer U.S. inflation report – Kitco NEWS
